مفهوم نقدینگی سمت خرید و نقدینگی سمت فروش در سبک ICT | [تریدینگ فایندر]

نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity – BSL) و نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity – SSL) دو مفهوم کلیدی در استراتژی معاملاتی ICT هستند که در تحلیل ساختار بازار و شناخت ردپای پول هوشمند اهمیت ویژه‌ای دارند. درک این مفاهیم به معامله‌گران امکان می‌دهد مناطق تجمع سفارش‌های حد ضرر (Pending Orders) را شناسایی کرده و جهت‌گیری بازار (Market Bias) را دقیق‌تر ارزیابی کنند. 

نقدینگی سمت خرید و نقدینگی سمت فروش چیست؟

دو منطقه مهم نقدینگی که در تحلیل روند آینده قیمت کمک‌کننده هستند:

• نکته مهم:
  حد ضرر برای یک پوزیشن خرید (Buy) در واقع یک سفارش فروش است، و بالعکس. 

نقدینگی سمت خرید (BSL)

بازتاب سفارش‌های در انتظار (Pending Orders)، ویژه حد ضررهای خرید (Buy Stops) است که معامله‌گران خرد برای محافظت از پوزیشن فروش خود قرار می‌دهند. این سفارش‌ها معمولاً در بالای سطوح قیمتی کلیدی مانند سقف‌های پیشین یا سطح‌های برابر (EQH) تجمع می‌یابند. 

نقدینگی سمت فروش (SSL)

منطقه‌ای که سفارش‌های انباشته فروش (Sell Stops)، اغلب برای محافظت از پوزیشن خرید توسط معامله‌گران خرد، در زیر سطوح حمایت کلیدی نظیر کف‌های گذشته یا سطوح برابر (EQL) قرار می‌گیرد. 

محل قرارگیری نقدینگی سمت خرید و فروش

معامله‌گران تمایل دارند حد ضرر خود را در نقاط پیش‌بینی‌شده‌ای قرار دهند. این نقاط عبارت‌اند از:

جمع‌آوری نقدینگی سمت خرید و فروش چگونه انجام می‌شود؟

جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) به عمل استراتژیک نهادهای مالی اشاره دارد؛ آنها با هدایت قیمت به سطوح BSL یا SSL، حد ضررهای معامله‌گران خرد را فعال کرده و نقدینگی مورد نیاز برای ورود یا خروج بزرگ خود را فراهم می‌کنند.

• شکار نقدینگی سمت خرید (BSL):
  در بازار فارکس، نهاد مالی قیمت را به بالای سطح مقاومت می‌برد تا سفارش‌های Buy Stop اجرا شوند؛ سپس معمولاً بازگشتی سریع و نزولی رخ می‌دهد. 

• شکار نقدینگی سمت فروش (SSL):
  برعکس، در روند نزولی قیمت به زیر حمایت می‌رود تا Sell Stops فعال شوند؛ سپس بازگشتی سریع و صعودی عموماً دیده می‌شود. 

نحوه استفاده از نقدینگی سمت خرید و فروش در معاملات

برای تعیین جهت احتمالی حرکت قیمت و یافتن ستاپ‌های معاملاتی با کیفیت:

• قیمت همیشه در جست‌وجوی تعادل یا جذب نقدینگی است.

• شناخت نواحی P/D و نشانه‌گذاری آنها ضروری است.

• تحلیل ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالاتر، همراه با بررسی اردربلاک‌ها و مناطق پرمیوم / دیسکانت بسیار مهم است. 

• نقدینگی روزانه غالباً در سطوحی چون:

  • سقف / کف هفته گذشته (PWH / PWL)،

  • سقف / کف روز گذشته (PDH / PDL)،

  • سقف / کف سشن‌های معاملاتی (آسیا، لندن، نیویورک) متمرکز می‌شود.

• سقف‌ها و کف‌های برابر نقاطی هستند که حجم زیادی نقدینگی را جذب کرده و معمولاً هدف نهادهای مالی برای شکار نقدینگی هستند. 

نتیجه‌گیری

• BSL و SSL نمادی از مجموعه حد ضررهای بالای سقف‌ها یا پایین کف‌ها هستند.

• معامله‌گران خرد معمولاً در معرض خطر «تله نقدینگی» قرار دارند، به‌ویژه اگر حد ضرر خود را در سطوح پیش‌بینی‌شده قرار دهند.

• معامله در شرایط جذب نقدینگی همراه با ریسک‌هایی مانند نوسانات شدید، شکست‌های جعلی و دستکاری بازار است.

• پیشنهاد: از قرار دادن حد ضرر در مکان‌های قابل پیش‌بینی خودداری کرده و همواره اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید.

📌 معرفی کامل و بررسی نقدینگی سمت خرید و نقدینگی سمت فروش:

https://tradingfinder.com/fa/education/forex/ict-bsl-ssl/

📌آموزش بازارهای مالی:

https://tradingfinder.com/fa/education/

📌پشتیانی تریدینگ فایندر (تلگرام):

https://trfi.me/redirect-telegram-en/

📌پشتیانی تردینگ فایندر (واتسآپ):

https://trfi.me/redirect-whatsapp-en/